00933B與00937B將於二月除息…若擇一該選誰? 他換算出真實的「月配金額」

00933B與00937B將於二月除息…若擇一該選誰? 他換算出真實的「月配金額」

永续不设限 将ESG写进DNA

臺股示意圖。圖/聯合報系資料照片

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2月除息紅包來了!

這次有兩檔月月配債券ETF首次除息,知美簡單幫大家整理,這兩檔的配息結果…

首先先看國泰10Y+金融債(00933B),持債的平均信評是A級,這次2月除息配出每張230元,於去年10/19掛牌,今年1/31爲配息評價日,期間總共歷經約104天(約3.5個月),根據當天的淨值組成表,可分配收益累積到0.2243元,這樣看來已經把全部累積的息都配出去,受惠於上市以來金融債的表現不錯,淨值從15塊,上升到16塊多,所以還可能有加上一些資本利得配出,算是債息價差都有賺到。

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第二檔羣益ESG投等債20+(00937B),這次配息金額0.084元,00937B於去年12/5掛牌,依據1/31淨值組成表,可分配收益累積0.1269元。

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00937B接下來每個月可以配多少?知美幫大家簡單換算,從去年12/5到今年1/31,總共歷經了58天(相當於2個月),以領到的總配息0.1269元換算,可以預估出每月的配息數字,0.1269元÷58天×30天=0.0668,也就是說實際上每個月只有約0.067元。

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就这样成为了魔王?!

所以00937B這次配出0.084元,等於配出約1.25個月的息,並沒有把投資人應領到的債息都配出,做了刻意的保留,但也可以看到臺灣各家投信在配息的作法,確實有點不太一樣。

較高的信評等級擁有較低的風險,信評等級A級比BBB級更高,依照自己的需求,在風險、配息金額儘量取得平衡,挑選出最適合自己的月月配債券ETF。

美人策

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